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方案概述

金蝶資金管理解決方案

金蝶K/3 WISE資金管理解決方案

以全景資金監控、市場化資金劃撥、靈活融資管理、全局資金計劃、全面安全保障等優勢,為集團企業提供卓越的資金管理解決方案,輕松駕馭自身及產業鏈金融。

金蝶K/3 WISE資金管理解決方案

金蝶企業現金管理解決方案,以收付款單據處理為主線,通過現金管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、網上銀行系統的集成應用,實現企業資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業務、現金、銀行存款以及票據進行電子化管理,全面記錄資金業務過程;通過銀企直聯快速處理資金業務,提高資金周轉效率;提供豐富的資金分析和預測報表,及時監控資金周轉及余缺情況。幫助企業實現物流與資金流的統一,提高資金利用率,保障企業資金流的良性循環。

金蝶EAS資金管理解決方案,以全景資金監控、市場化資金劃撥、靈活融資管理、全局資金計劃、全面安全保障等優勢,為集團企業提供卓越的資金管理解決方案,輕松駕馭自身及產業鏈金融。

EAS資金管理解決方案
資金監控:提供基于賬戶集中管理、建立銀企互聯平臺、集團統籌融資安排和動態資金監控應用,幫助集團控制比較松散或資金管理要求不高的集團企業(如參股公司,聯營公司,控股上市公司等)實時掌控集團資金狀況,有效提升決策速度和對下屬企業的管控能力。

資金管控:在資金監控的基礎上,通過建立先進的資金結算平臺(支持多級、多個結算中心)、以票據池為載體的票據集中管理體系、健全的資金成本計價體系和集團信貸管理體系,幫助資金密集、流動頻繁的大型集團企業、大型事業單位對下屬不同行業和不同發展階段的分子公司實現靈活的、結合不同模式資金集中管理。并全面支持分散式、相對集中、絕對集中(財務公司)、混合式等集團企業資金管理模式。

特性應用
資金預算:基于多維、一體化資金預算平臺,預置集團企業資金預算業務模型,快速支持集團企業建立按年統籌資金預算,按月調整資金預算,按周滾動資金計劃的集團資金流動管理體系。

票據池:通過在集團建立以票據托管、票據質押額度管控、成員企業保證金調劑三者動態聯動的票據池,以及按開票額度和兌付期限進行的票據握手機制,幫助集團企業建立票據集中管理體系。

客戶需求

采購、銷售、報銷,現金、存款、票據,出納手工處理越來越多的資金收付業務,難免顧此失彼。往來清算延遲影響業務進程;盤點或月底對賬時發現的損失已經難以挽回;管理層詢問資金頭寸,需要花費半天加總數十個賬戶才能給出大概數字,對未來時段的資金預測偏差較大,影響決策效率。如何在保證業務順利進行的前提下,提高企業資金的安全性和流動性,在降低經營風險的同時加快資金周轉速度,是新形勢下亟需解決的難題。

現金管理
對企業的現金、銀行存款等業務進行全面管理,包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理,并及時出具相應的資金分析及現金流預測報表,實現了從物流系統(采購、銷售)到應收、應付系統再到現金管理的一體化應用。會計人員在該系統根據出納錄入的收支信息,自動生成憑證并傳遞到總賬系統,能夠幫助企業及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏。

應收款管理
提供應收合同管理、銷售發票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業務流程管理,以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表,幫助企業一方面加強與往來單位的業務核對,縮短應收賬款占用資金的時間,加快企業資金周轉;另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業務擴展。

應付款管理
提供應付合同管理、采購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理,以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業務管理功能,同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表,幫助企業及時支付到期賬款,合理地進行資金的調配,提高資金的使用效率。

網上銀行
提供和工、農、中、建四大國有商業銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯功能,實時接收銀行收付款單據,提交付款指令,查詢銀行賬戶收支情況,同時提供引出方案管理功能,支持將系統內付款單據引出為多家網上銀行格式的付款單,幫助企業快速處理資金業務,及時全面地掌握資金信息。

客戶價值
金蝶企業現金管理解決方案,對企業的收付結算、現金、銀行存款、票據等資金業務進行全面管理。動態記錄收付業務,所有業務環節的信息共享,減少重復工作,加快資金業務處理速度;現金盤點單、銀行對賬單及自動對賬等功能,保證資金信息準確性,便于及時發現差異,減少損失;而可供實時查看的資金分析報表與精確的現金流預測,方便資金管理人員及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏,以便合理調劑,提高資金利用率。